W celu wygenerowania paczki przelewów do banku, zaznacz odpowiednie dokumenty faktur (niezależnie czy znajdujemy się na widoku NIEROZLICZONE czy GOTOWE DO PRZELEWU) oraz z menu PŁATNOŚCI wybierz opcję GENERUJ PRZELEW.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-295-1024x416.png)
W kolejnym kroku, system automatycznie weryfikuje status podatników VAT w odniesieniu do faktur, które chcesz umieścić w paczce przelewów. Pojawi się interaktywne okno, w którym zostaje wyświetlona czytelna informacja na temat statusu aktywności podatnika.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-293-1024x417.png)
Jeśli kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT oraz jego nr rachunku znajduje się w rejestrze Ministerstwa Finansów (tzw. biała lista) faktura zostaje zaznaczona i znajdzie się w generowanej paczce przelewów. W przeciwnym wypadku faktura domyślnie jest odznaczona. W każdym przypadku użytkownik może zaznaczyć/odznaczyć dowolny dokument, niezależnie od wyników weryfikacji.
UWAGA: Tylko zaznaczone dokumenty znajdą się w generowanej paczce przelewów.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-296-1024x337.png)
Bezpośrednio z okna statusu weryfikacji podatnika VAT, klikając na nr faktury, można otworzyć konkretny dokument faktury i wprowadzić odpowiednie korekty.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-292.png)
Po zaznaczeniu konkretnych faktur, pojawi się pytanie czy chcesz dokonać zmiany rachunku bankowego z którego będzie generowana paczka przelewów, czy pozostawić taki rachunek jaki widnieje w dok. faktury.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-289-1024x178.png)
Po kliknięciu TAK, pojawi się okno zawierające listę wszystkich rachunków do obciążenia zdefiniowanych dla danej spółki.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-291-1024x302.png)
W następnym kroku określ rodzaj generowanego przelewu: przelew standardowy lub przelew z podzieloną płatnością (tzw. split payment).
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-288-1024x235.png)
Po określeniu rodzaju płatności, generuje się paczka przelewu, która następnie możesz zaimportować do systemu bankowego.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-296-1024x337.png)
Każdy wygenerowany plik ma inną nazwę, w której zostały zawarte następujące informację.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-290.png)
Faktury, dla których została wygenerowana paczka przelewów, mają zaznaczone pole typu checkbox w kolumnie oznaczającej wygenerowanie paczki przelewów.
![](https://support.sscmaster.com/wp-content/uploads/2024/06/image-294-1024x466.png)
Dodatkowo, faktury takie znikają z widoku GOTOWE DO PRZELEWU i pojawiają się na widoku WYSŁANO PRZELEW. W tym miejscu można dalej obsługiwać proces płatności i odznaczać fakturę jako Opłaconą.